Por que controlar o financeiro é vital
Se tem uma área em que assistências técnicas mais sofrem, é o financeiro. É muito comum o cenário do técnico que trabalha o mês inteiro, vê dinheiro entrando pela venda de serviços, mas no fim do mês não sabe quanto sobrou — ou percebe que sobrou muito menos do que esperava. A causa é quase sempre a mesma: falta de registro e controle.
O módulo financeiro do upOS foi criado para resolver esse problema de forma simples e integrada. Ele não é um sistema contábil complexo — é uma ferramenta prática para que você saiba, em qualquer momento: quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou.
Os dois lados do financeiro
O financeiro do upOS é dividido em dois grandes blocos que funcionam como espelhos:
Contas a Receber (dinheiro que entra)
São os valores que clientes devem à sua empresa por serviços prestados. Exemplos:
- OS concluída aguardando pagamento do cliente
- Orçamento aprovado com pagamento parcelado
- Venda de produto/acessório a prazo
Cada conta a receber tem: valor, data de vencimento, cliente vinculado, forma de pagamento prevista e status (Pendente, Parcial, Pago, Atrasado, Cancelado).
Contas a Pagar (dinheiro que sai)
São os compromissos financeiros da sua empresa. Exemplos:
- Compra de peças do fornecedor
- Aluguel da loja
- Conta de luz, internet, telefone
- Salários de funcionários
- Pagamento de fornecedores
Cada conta a pagar tem: valor, data de vencimento, fornecedor/descrição, forma de pagamento e status (mesmos status das contas a receber).
Status das contas
Tanto contas a receber quanto contas a pagar seguem o mesmo ciclo de status:
- Pendente: A conta existe, tem data de vencimento futura, mas ainda não foi paga/recebida.
- Atrasado: A data de vencimento passou e o pagamento/recebimento não aconteceu. O upOS marca automaticamente como atrasado através de um processo que roda toda madrugada.
- Parcial: Parte do valor foi pago/recebido, mas ainda resta saldo.
- Pago: O valor total foi quitado. A conta está encerrada.
- Cancelado: A conta foi cancelada (estorno, desistência, erro). Não é excluída — apenas marcada como cancelada para preservar o histórico.
Stat cards — visão rápida
No topo das telas de Contas a Receber e Contas a Pagar, você encontra cards com estatísticas resumidas:
- Em aberto: Valor total das contas pendentes (ainda não vencidas).
- Vencidas: Valor total das contas atrasadas — atenção redobrada aqui!
- Total pago/recebido: Quanto já foi efetivamente movimentado.
Esses cards dão uma foto instantânea da situação financeira. Se o card de "Vencidas" estiver alto em Contas a Receber, significa que você tem muitos clientes devendo. Se estiver alto em Contas a Pagar, você tem compromissos atrasados que precisam de atenção.
Integração com outros módulos
O módulo financeiro não funciona isolado — ele se alimenta de dados de outros módulos:
- Ordens de Serviço: Ao registrar pagamento de uma OS, o valor gera automaticamente um recebimento vinculado.
- Orçamentos: O bloco financeiro do orçamento define as condições de pagamento que, quando convertido em venda, geram as contas a receber.
- Formas de Pagamento: As formas cadastradas (PIX, Dinheiro, Cartão, Boleto) são usadas em todas as movimentações financeiras.